新能源与电动车

电池材料-石墨

超高纯石墨双应用驱动需求周期:EV电池负极+半导体坩埚双场景推动超高纯石墨(>99.95%)市场至2030年达14.3亿美元,CAGR预计12-15%,利好天然石墨矿企(成本优势)与提纯技术厂商,但需警惕合成石墨(人造石墨)技术进步的替代风险

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信心分

判断回溯

T+1待判定T+5待判定T+20待判定

传导链

合成石墨强势而天然石墨区间震荡 → 验证合成石墨(人造石墨)在高端应用中的竞争力提升 → 对天然石墨成本优势论点形成挑战 → 推动市场向技术驱动的合成石墨倾斜

受影响个股

由传导链推断的相关标的、影响逻辑与近 30 日走势

美股

NOVRF

Nouveau Monde Graphite

直接相关 · 高敏感5日 — 20日 —

专注北美天然石墨开发+提纯一体化,直接受超高纯石墨需求驱动,高敏感度因100%营收依赖石墨业务且为北美本土化供应链受益标的

A股

603993.SH

洛阳钼业

上游 · 中敏感5日 — 20日 —

通过并购拥有石墨矿资产,受高纯石墨需求增长利好,中等敏感度因石墨业务占其总营收<15%(主业为铜钴)